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贴水率

贴水率

拼音:tiē shuǐ lǜ

基本解释


 外汇方面

贴水值,贴水率,.和升水值,升水率如果是指外汇方面:远期差价有两种,升水和贴水,在直接标价法(1外币=n人民币)下外汇贴水意味着外汇在远期贬值,人民币升值,贴水值就是外汇贬值多少基点(一般将0.0001,日元为0.01称为1基点),例如现在即期汇率$1=¥7.7613,假设1个月后为$1=¥7.7583,那么美元贴水值为30点,贴水率为0.003/7.7613。升水则是与之相反的概念。

详细解释




 基金方面

基金方面

如果是指基金的话:应该是指封闭式基金,封闭基金有2个价格,市值和净值。

贴水值就是净值跟市值之间的差距,而折价率,就是这个差价/净值的比率。升贴水值是指净值和市价的差值,贴水率应该是封闭式基金的折价率,升水率应该是封闭式基金的溢价率,一般市场价格如果低于净值,就叫折价,折价率就是:(净值-市场价格)/净值*100%表明折价交易。

基金作为一只金融产品,决定它市场价格的不仅是它的实际价值,还要考虑它的流动性和预期收益。目前封闭基金出现一定幅度的贴水是比较正常的,首先它的流动性比较差,由于基金规模较小,一旦有大规模的减持肯定会造成基金净值的短期波动,同时当市场人士预期未来基金净值存在下跌风险时,就会出现一定幅度的贴水。